Banca Depositaria
E’ la banca che tiene in deposito e in custodia i valori mobiliari di un cliente o corrispondente.
Quando il cliente è una società di gestione di fondi, la Banca depositaria è incaricata di importanti compiti di controllo a garanzia dei risparmiatori che hanno comprato quote dei fondi.
In particolare deve accertare che l’emissione, il rimborso e il calcolo del valore della quota siano rispettino le normative vigenti e il regolamento del fondo stesso.